odoo8-addon-account-financial-report-webkit 8.0.1.2.1

每份报告的主要改进

总账：按账户排序的所有已过账分录的详细信息。

• 在向导中可以通过账户进行筛选（无需再前往账户图表进行此操作）或通过查看账户（报告将显示所有常规子账户）进行筛选，即您可以选中所有损益账户。

• 报告仅打印有分录的账户或有非空余额的账户。不再有无限空账户的报告（字段：显示账户已隐藏）

• 如果未过账任何开放分录，则实时计算期初余额

• 感谢账户表单中的新复选框，您将能够集中管理任何您喜欢的账户。这意味着您不想看到在“销售增值税”账户下过账的所有分录；您将仅按期间查看汇总金额。

• 对于每笔交易，都显示对方账户（最多3个账户）以简化搜索。

• 向导的可用性更好：重要信息显示在顶部，过滤器位于中间，选项位于底部或单独的标签页上。在单独的标签页上有更多特定的筛选。不再有适用于所有财务报告的唯一向导布局（我们已从GL报告中删除了期刊标签）

• 改进了报告样式

合作伙伴账簿：按账户和合作伙伴排序的与应付和应收账户相关的分录的详细信息。

• 现在可以通过合作伙伴进行筛选

• 现在您可以查看账户，并查看每个账户的合作伙伴子总计，让您能够检查数据，例如与试算平衡和合作伙伴平衡。账户的顺序与账户表相同。

• 已添加期间（由于日期可能超出期间，因此仅填写日期）。

• 添加了对账代码。

• 按账户汇总。

• 按字母顺序排序（与合作伙伴余额相同）。

未结算发票报告：显示未结算/部分结算条目的合作伙伴总账的其他版本。

• 可以在任何过去日期仅打印未结算交易（多亏了新字段：last_rec_date，该字段计算最后一条移动行的对账日期）。不再需要为最后结算日期获取开放发票而痛苦。

• 没有计算初始余额，因为报告显示以前年度的开放发票。

试算平衡：带余额的账户列表。

• 您可以选择查看以下列：初始余额、借方、贷方、期末余额，或者比较您选择的4个期间内的余额。

• 您可以选择“期初”过滤器以仅获取期初试算平衡。

• 如果您为您的损益表和资产负债表创建了一个额外的虚拟账户表（使用合并账户），则可以打印您的法定账户（例如，进行比较）。

• 如果您比较两个期间，您将获得价值和百分比上的差异。

合作伙伴余额：带余额的账户列表。

• 按账户和合作伙伴汇总。

• 按字母顺序排序（与合作伙伴余额相同）。

合作伙伴账龄余额：每个合作伙伴的账龄未结算金额摘要。

此报告是会计工具，有助于各种任务。例如，您可以进行信用控制或合作伙伴余额准备金计算。

账龄余额报告允许您按合作伙伴打印余额，如试算平衡，但添加额外信息。

• 它将余额分为到期金额（到期日未到达至报告结束日期）和逾期金额。逾期数据也会按期间拆分。

• 对于每个合作伙伴，以下列将显示：

  • 总余额（所有数字必须与同一日期的合作伙伴余额报告匹配）。此列等于以下所有列的总和）。

  • 到期

  • 逾期 <= 30 天

  • 逾期 <= 60 天

  • 逾期 <= 90 天

  • 逾期 <= 120 天

  • 更早

账龄合作伙伴余额的假设/约束条件

• 逾期列将默认基于30天范围固定天数。这可以通过更改RANGES约束来更改。

• 所有数据将以公司货币显示。

• 在部分付款的情况下，付款必须出现在与发票相同的列中（除非有多个付款条款）。

• 数据粒度：合作伙伴（不会在发票级别显示数字）。

• 报告按账户汇总数据，并显示子总计。

• 初始余额必须以与合作伙伴余额相同的方式进行计算/忽略特殊期间的期初条目（同开放发票报告）。

• 仅考虑具有内部类型应付或应收的账户（同开放发票报告）。

• 如果到期日为空，则使用移动行日期。

贡献者

• 尼古拉斯·贝西

• 古文·巴孔尼耶

• 大卫·杜弗雷纳 <david.dufresne@savoirfairelinux.com>

维护者

此模块由OCA维护。

OCA，或Odoo社区协会，是一个非营利组织，其使命是支持Odoo功能的协作开发并推广其广泛应用。

要为此模块做出贡献，请访问http://odoo-community.org。