odoo12-addon-account-banking-reconciliation 12.0.1.0.0.99.dev10

背景

使用搜索视图筛选器 - 用户还可以有效地对特定GL财务账户上的交易进行排序和筛选。这个新屏幕将显示与特定银行账户关联的日记账项。一些字段标签已被重新标记为更通用的术语。

本模块的需求是由以下因素驱动的

• 用户希望轻松记录银行交易是否已“清账”- “清账”的定义：提交给银行付款并由银行支付 - 银行账户的资金增加/减少。

• 用户希望验证银行是否正确处理了他们的交易（例如，正确编码的交易 - 例如，公司向银行发送了20.20美元的付款。是否被处理为20.20美元？）。这可以视为“审计银行对账单”。我们不假设银行正确处理了任何交易。

• 用户希望了解他们已支付的款项中哪些仍然未付，尚未由银行支付。

• 财务审计职责分离标准，包括记录客户付款和存款；记录供应商付款和开具支票；以及监控银行账户活动。这种职责分离对于监控和帮助防止欺诈是必要的。

假设

1. 使用Odoo的公司已经在他们的银行账户和Odoo GL账户之间建立了一对一的关系。每个银行账户都应该有一个对应的GL账户，该账户不与其他账户共享。例如

   Odoo GL账户编号	对应银行账户
   10100	银行（应收账款）账户支票5434（在机构A持有）
   10200	主银行账户2343（在机构A持有）
   10300	银行应付账款支票5678（在机构A持有）
   10400	银行工资账户6656（在机构B持有）
   10500	Paypal账户3343（在Paypal持有）
   10600	Google钱包账户6788
   10700	AMEX企业卡账户9989

2. 公司已在他们的GL账户中包含了一个未存入资金账户（通常在银行账户区域中的流动资产中）。此账户用于存储在Odoo中已记录但尚未存入金融机构的付款。（注意：如果用户“批量支票存款”，则此账户非常重要，这是将大量客户付款一次性存入银行的过程（例如，20,000美元），但它由较小的支票组成（例如，20张面值1,000美元的支票）。许多银行仅记录总存款金额（20,000美元），并不提供组成较大存款的个别支票的明细。这种方法允许用户深入查看组成较大存款的个别支票。

建议

从现金管理和财务控制的角度来看，建议用户在其金融机构至少建立以下四个（4）银行账户来处理财务交易。（注意：我们建议用户将银行账户的最后四位数字放入账户的GL账户名称中。这有助于会计在系统管理中的工作）

• 银行（应收账款）账户支票5434。这是一个支票账户，指定为公司收取付款的账户（例如，客户通过支票支付的款项存入此处，或者客户通过电子交易EFT/ACH支付的款项存入此GL）。

• 主银行账户2343。这是公司存放大部分资金的主账户。通常具有最有限的权利。

• 银行应付账款支票5678。这是一个支票账户，指定为公司支付费用的账户。（例如，公司开具支票支付办公用品供应商的费用）

• 银行工资账户6656。这是一个支票账户，指定为公司支付员工工资和工资的账户。

注意

在Odoo社区中，关于在基础Odoo系统中管理银行对账单存在一些常见的混淆。本模块旨在填补这一空白，并为用户提供一个维护财务控制、易于理解且允许未来发展的可靠替代方案。

为什么采取这种方法？

Odoo 中的用户有多种方式来记录影响银行账户（总账银行账户分录）余额的财务交易。我们相信我们的方法可以使它们协同工作：导入电子银行对账单以输入付款（这种方法遵循首先从您的银行了解交易已发生的哲学，这在欧洲由于交易的电子性质而非常普遍）。

• 付款订单付款（使用直接方法）- 付款将立即记录，并将财务交易过入总账

• 支票付款 - 付款将立即记录，并将财务交易过入总账

• 销售收据/退款

• 账户间转账（正在开发一个新的模块来帮助管理此过程）

• 将未存入资金总账账户中的资金转移到银行账户总账账户。

• 直接日记账分录

目录

致谢

作者

• NovaPoint Group LLC

• 开源集成商

贡献者

• Nova Point Group <info@novapointgroup.com>

• Balaji Kannan <bkannan@opensourceintegrators.com>

• Bhavesh Odedra <bodedra@opensourceintegrators.com>

• Sandeep Mangukiya <smangukiya@opensourceintegrators.com>

• Murtuza Saleh <murtuza.saleh@serpentcs.com>

其他致谢

• Nova Point Group <https://www.novapointgroup.com>

• 开源集成商 <https://www.opensourceintegrators.com>

• Serpent Consulting Services Pvt. Ltd. <https://www.serpentcs.com>

维护者

此模块由 OCA 维护。

OCA，或 Odoo 社区协会，是一个非营利组织，其使命是支持 Odoo 特性的协作开发并推广其广泛应用。

当前 维护者

此模块是 GitHub 上的 OCA/account-reconcile 项目的一部分。

欢迎您贡献力量。要了解如何贡献，请访问 https://odoo-community.org/page/Contribute。