odoo11-addon-account-banking-reconciliation 11.0.1.0.0.99.dev5

背景

使用搜索视图过滤器 - 用户还可以有效地排序、过滤特定GL财务账户上的交易。此新屏幕将显示与特定银行账户相关的日记账项。一些字段标签已被重新命名为更常见的术语。

此模块的需求由以下因素驱动

• 用户希望轻松记录他们发送到银行的银行交易是否“已过账”——“已过账”的定义：提交给银行付款并由银行支付——银行账户上的资金增加/减少。

• 用户希望验证银行是否正确处理了他们的交易（例如，正确编码的交易——例如，公司向银行发送了20.20美元的付款。它是否被处理为20.20美元？）。这可以被认为是“审计银行对账单”。我们不假设银行正确处理了任何交易。

• 用户希望了解他们已支付的款项中哪些尚未支付并由银行支付。

• 财务审计隔离标准：分离记录客户付款和存款；记录供应商付款和开具支票；以及监控银行账户活动。这种职责分离对于监控和帮助预防欺诈是必要的。

假设

1. 使用Odoo的公司已经在他们的银行账户和Odoo GL账户之间建立了一对一的关系。每个银行账户都应该有一个对应的GL账户，该账户不与其他账户共享。例如

   Odoo GL账户编号	对应的银行账户
   10100	银行（AR）账户支票5434（存放在机构A）
   10200	主银行账户2343（存放在机构A）
   10300	银行应付账款账户支票5678（存放在机构A）
   10400	银行工资账户6656（存放在机构B）
   10500	Paypal账户3343（存放在Paypal）
   10600	Google钱包账户6788
   10700	AMEX公司卡账户9989

2. 公司已在其GL账户中包含一个未存入资金账户（通常在其银行账户区域中的流动资产中）。此账户用于存储已在Odoo中记录但尚未存入金融机构的付款。（注意：如果用户“批量支票存款”，则此账户很重要，这是将大量客户付款一次性存入银行的过程（例如，20,000美元），但它由较小的支票组成（例如，20张每张1,000美元的支票）。许多银行仅记录总存款金额（20,000美元），并不提供组成较大存款的个别支票的细分。这种设置方法使用户能够深入了解并查看组成较大存款的个别支票。

建议

从现金管理和财务控制的角度来看，建议用户至少在其金融机构设立以下四个（4）银行账户来处理财务交易。（注意：我们建议用户将银行账户的最后四位数字放在账户的GL账户名称中。这有助于会计师在系统管理中的工作）

• 银行（AR）账户支票5434。这是一个支票账户，指定为存放公司收到的付款的账户（例如，客户通过支票支付的付款存放在这里，或通过电子交易EFT/ACH支付的客户存入此GL）。

• 主银行账户2343。这是公司存放大部分资金的主账户。通常具有最有限的访问权限。

• 银行应付账款账户支票5678。这是一个支票账户，指定为公司支付其费用的账户。（例如，公司开具支票以支付办公用品供应商）

• 银行工资账户6656。这是一个支票账户，指定为公司支付其员工和工资。

注意

在Odoo社区中，关于管理基本Odoo系统中的银行对账单存在一些常见的混淆。本模块旨在填补这一空白，并为用户提供一个稳健的替代方案，以维持财务控制，易于理解，并允许未来增长。

为什么采取这种做法？

Odoo中的用户有多种记录影响银行账户余额（总账银行账户分录）的财务交易的方式。我们认为我们的方法可以使它们相互配合：导入电子银行对账单进行付款（这种方法遵循先从银行发现交易已发生的哲学，这在欧洲很常见，因为交易具有电子性质）。

• 付款订单付款（使用直接方法）- 付款将即时记录，并将财务交易过入总账

• 凭证付款 - 付款将即时记录，并将财务交易过入总账

• 销售收据/退款

• 账户间转账（正在开发一个新模块来帮助管理此过程）

• 将未存入资金总账账户中的资金转入银行账户总账账户。

• 直接日记账分录

目录

致谢

作者

• NovaPoint Group LLC

• 开源集成商

贡献者

• Nova Point Group <info@novapointgroup.com>

• Balaji Kannan <bkannan@opensourceintegrators.com>

• Bhavesh Odedra <bodedra@opensourceintegrators.com>

• Sandeep Mangukiya <smangukiya@opensourceintegrators.com>

• Murtuza Saleh <murtuza.saleh@serpentcs.com>

其他致谢

• Nova Point Group <https://www.novapointgroup.com>

• 开源集成商 <https://www.opensourceintegrators.com>

• Serpent Consulting Services Pvt. Ltd. <https://www.serpentcs.com>

维护者

此模块由OCA维护。

OCA，即Odoo社区协会，是一个非营利组织，其使命是支持Odoo功能的协作开发并促进其广泛使用。

当前维护者

此模块是GitHub上的OCA/account-reconcile项目的一部分。

欢迎您贡献。要了解如何贡献，请访问https://odoo-community.org/page/Contribute。