odoo10-addon-account-banking-reconciliation 10.0.1.0.0.99.dev20

背景

使用搜索视图过滤器 - 用户还可以有效地对特定GL财务账户的交易进行排序和筛选。这个新屏幕将显示与特定银行账户关联的日记账项。一些字段标签已经被重新标记为更常见的术语。

本模块的需求是由以下因素驱动的

• 用户希望轻松记录发送到他们银行的银行交易是否“已过账”- “已过账”的定义：提交给银行支付并由银行支付 - 在银行账户上增加/减少资金。

• 用户希望能够验证银行是否正确处理了他们的交易（例如，正确编码的交易——例如，公司向银行发送了20.20美元的付款。它是否被处理为20.20美元？）。这可以被视为“审核银行对账单”。我们不假设银行正确处理了任何交易。

• 用户希望了解他们已支付的哪些款项仍然悬而未决，尚未由银行支付。

• 财务审计职责分离标准：记录客户付款和存款；记录供应商付款和开具支票；以及监控银行账户活动。这种职责分离对于监控和帮助预防欺诈是必要的。

假设

1. 使用Odoo的公司已在他们的银行账户和Odoo GL账户之间建立了一对一的关系。每个银行账户都应该有一个相应的GL账户，该账户不与其他账户共享。例如

   Odoo GL账户编号	相应的银行账户
   10100	银行（AR）账户支票5434（存放在机构A）
   10200	主银行账户2343（存放在机构A）
   10300	银行应付账款支票5678（存放在机构A）
   10400	银行工资账户6656（存放在机构B）
   10500	Paypal账户3343（存放在Paypal）
   10600	Google Wallet账户6788
   10700	AMEX公司信用卡账户9989

2. 公司已在他们的GL账户中包含了未存入资金账户（通常在银行账户的流动资产部分）。该账户用于存储已在Odoo中记录但尚未存入金融机构的付款。（注意：如果用户“批量支票存款”——即将客户付款的大额单次存款（例如，20,000美元）存入银行（例如，由20张各1,000美元的支票组成），则此账户非常重要。许多银行仅记录总存款金额（20,000美元），而不提供组成较大存款的个别支票的明细。这种设置方法使用户能够深入了解并查看组成较大存款的个别支票。

建议

从现金管理和财务控制的角度来看，建议用户在他们的金融机构至少设立以下四个（4）银行账户来处理财务交易。（注意：我们建议用户将其银行账户的最后四位数字放在账户的GL账户名称中。这有助于会计师在系统管理中工作）

• 银行（AR）账户支票5434。这是一个支票账户，指定为公司收到的付款的存款账户（例如，支票付款客户存入此处，或通过电子交易EFT/ACH付款的客户存入此GL）。

• 主银行账户2343。这是公司保持大部分资金的主账户。通常访问权限最有限。

• 银行应付账款支票5678。这是一个支票账户，指定为公司支付其费用。例如，公司开具支票支付其办公用品供应商的款项。

• 银行工资账户6656。这是一个支票账户，指定为公司支付其员工和工资。

注意

在Odoo社区中，关于在基本Odoo系统中管理银行对账单存在一些常见的混淆。本模块旨在填补这一空白，并为用户提供一个可靠的选择，以维持财政控制，易于理解，并允许未来增长。

为什么采取这种方法？

Odoo中的用户有几种选择来记录影响银行账户（总账银行账户分录）余额的财务交易。我们认为我们的方法可以使这些选择相互配合：导入电子银行对账单以输入付款（这种方法遵循首先从银行得知交易发生的理念，这在欧洲很常见，因为交易的电子性质）。

• 付款订单付款（使用直接方法）- 付款将即时记录，并将财务交易过入总账。

• 凭证付款 - 付款将即时记录，并将财务交易过入总账。

• 销售收据/退款

• 账户间转账（正在开发一个新模块以帮助管理此功能）

• 将未存入资金总账账户中的资金转入银行账户总账账户。

• 直接日记账分录

用法

• 转到会计

图片

• Odoo社区协会：图标。

贡献者

• Nova Point Group <info@novapointgroup.com>

• Balaji Kannan <bkannan@opensourceintegrators.com>

• Bhavesh Odedra <bodedra@opensourceintegrators.com>

• Sandeep Mangukiya <smangukiya@opensourceintegrators.com>

赞助商

本模块的开发得到了以下机构的财务支持：

• Nova Point Group <http://www.novapointgroup.com>

• Open Source Integrators <https://opensourceintegrators.com>

维护者

本模块由OCA维护。

OCA，或Odoo社区协会，是一个非营利组织，其使命是支持Odoo功能的协作开发并促进其广泛应用。

要为此模块做出贡献，请访问https://odoo-community.org。