odoo10-addon-account-bank-statement-line-reconciliation 10.0.1.0.0.99.dev4

用法

如果您在Odoo企业中使用并且弄错了银行对账报告，则此模块适合您。

当总账余额与银行对账单余额不同时，可以从“差异”超链接访问银行对账报告。

仅处理来自字段过滤器（来自银行对账视图）的两种情况，但在现实生活中还有更多

1 - 如果account_move_lines有这些值，则会出现蓝色线条

statement_id = false
AND payment_id = true
AND account_id = current bank

-> 这意味着如果您手动过账付款日记账分录（即您不使用登记付款按钮），则不会填充payment_id，那么payment_id将不会被填充。在这种情况下，您的条目将不会匹配：您陷入了困境，您需要此模块来防止这种情况。

在没有payment_id的情况下迁移付款条目时也存在相同的问题

2 - 如果第一个请求不适用，Odoo将查找具有以下内容的account_move_lines

reconcile_id = false
account_id = flagged as 'Allow reconciliation" = true
excluding the line in the move with the bank account.

-> 这意味着如果您在可对账账户上创建条目，但从未对账它（例如：截断条目或更正），则此行将永远出现在可能的匹配列表中 -> 因此您可能需要此模块来清理它。

要使用此模块，您需要

1. 转到会计 > 咨询 > 日记账分录

2. 选择一个或多个日记账分录项目

3. 按“操作 > 银行对账单更改”

4. 在“新值”字段中选择所需的值。如果您想设置空值，请保持为空。

5. 按“设置值”

通过这样做，您将创建/删除日记账条目和银行对账单行之间的链接，从而您将能够对银行对账报告进行更正，而这通过Odoo界面是不可能做到的。

错误跟踪器

错误在GitHub问题上跟踪。如有问题，请检查是否已报告您的问题。如果您是第一个发现它的人，请通过提供详细且受欢迎的反馈来帮助我们将其解决。

鸣谢

维护者

本模块由OCA维护。

OCA，或Odoo社区协会，是一个非营利组织，其使命是支持Odoo功能的协作开发并推广其广泛使用。

要为此模块做出贡献，请访问https://odoo-community.org。