odoo-addon-l10n-br-account-payment-brcobranca 16.0.1.0.2.3

安装

葡萄牙语： 模块依赖于

• l10n_br_account_payment_order

• account_move_base_import

英语： 此模块依赖于

• l10n_br_account_payment_order

• account_move_base_import

配置

葡萄牙语： 要配置此模块，需要

• 将BRCobranca库作为微服务运行 https://github.com/akretion/boleto_cnab_api .

• 在Odoo的配置文件中设置环境变量 BRCOBRANCA_API_URL，或如果您使用的是dockey，请在环境部分设置 https://github.com/akretion/docky-odoo-brasil/blob/12.0/docker-compose.yml#L3 ，例如：BRCOBRANCA_API_URL=http://boleto_cnab_api:9292

• 请检查将要使用的CNAB运动代码是否存在于“发票”>“配置”>“管理”>“CNAB运动指令代码”中，如果需要创建，请考虑创建一个PR以将其添加到此处作为数据 https://github.com/OCA/l10n-brazil/blob/12.0/l10n_br_account_payment_order/data/l10n_br_cnab_mov_instruction_code_data.xml .

• 请检查将要使用的CNAB交易码是否在“开票 > 配置 > 管理 > CNAB交易码”中存在，如果需要创建，请考虑在以下链接处提交一个Pull Request来添加数据：[https://github.com/OCA/l10n-brazil/blob/12.0/l10n_br_account_payment_order/data/l10n_br_cnab_return_move_code_data.xml](https://github.com/OCA/l10n-brazil/blob/12.0/l10n_br_account_payment_order/data/l10n_br_cnab_return_move_code_data.xml)。

• 在“开票 > 配置 > 会计 > 银行账户”中创建与CNAB相关的银行账户。

• 系统将自动在“开票 > 配置 > 会计 > 会计日记账”的“导入相关信息”选项卡中创建与银行账户相关的会计日记账。在“导入类型”、“收款/付款账户”、“创建对方科目”和“导入文件时自动对账”字段中填写CNAB返回的配置。

• 在“开票 > 配置 > 管理 > 付款方式”中创建一个带有CNAB信息的付款方式，在“固定银行日记账”字段中填写银行账户的会计日记账，并根据需要勾选“在验证发票时自动添加”，以便无需手动操作。

• 如果选择的CNAB和银行具有特定字段需要实现，请考虑在l10n_br_account_payment_order模块中提交一个Pull Request，链接如下：[https://github.com/OCA/l10n-brazil/blob/12.0/l10n_br_account_payment_order/models/l10n_br_cnab_boleto_fields.py#L307](https://github.com/OCA/l10n-brazil/blob/12.0/l10n_br_account_payment_order/models/l10n_br_cnab_boleto_fields.py#L307)。

• 配置用户访问权限，CNAB选项有“用户”和“经理”。

英文 要配置此模块，您需要

• 以微服务形式运行BRCobranca：[https://github.com/akretion/boleto_cnab_api](https://github.com/akretion/boleto_cnab_api)。

• 在Odoo配置文件中设置环境变量BRCOBRANCA_API_URL，或者在Docky中在环境部分设置，例如：[https://github.com/akretion/docky-odoo-brasil/blob/12.0/docker-compose.yml#L3](https://github.com/akretion/docky-odoo-brasil/blob/12.0/docker-compose.yml#L3)，示例：BRCOBRANCA_API_URL=http://boleto_cnab_api:9292

• 检查将要使用的CNAB指令交易码是否在“开票 > 配置 > 管理 > CNAB指令交易码”中存在，如果需要创建，请考虑在以下链接处提交一个Pull Request来添加数据：[https://github.com/OCA/l10n-brazil/blob/12.0/l10n_br_account_payment_order/data/l10n_br_cnab_mov_instruction_code_data.xml](https://github.com/OCA/l10n-brazil/blob/12.0/l10n_br_account_payment_order/data/l10n_br_cnab_mov_instruction_code_data.xml)。

• 检查将要使用的CNAB返回交易码是否在“开票 > 配置 > 管理 > CNAB返回交易码”中存在，如果需要创建，请考虑在以下链接处提交一个Pull Request来添加数据：[https://github.com/OCA/l10n-brazil/blob/12.0/l10n_br_account_payment_order/data/l10n_br_cnab_return_move_code_data.xml](https://github.com/OCA/l10n-brazil/blob/12.0/l10n_br_account_payment_order/data/l10n_br_cnab_return_move_code_data.xml)。

• 在“开票 > 配置 > 会计 > 银行账户”中创建与CNAB相关的银行账户。

• 系统将自动在“开票 > 配置 > 会计 > 会计日记账”的“导入相关信息”选项卡中创建与银行账户相关的会计日记账。在“导入类型”、“收款/付款账户”、“创建对方科目”和“导入文件时自动对账”字段中填写CNAB返回的配置。

• 在“开票 > 配置 > 管理 > 付款方式”中创建一个带有CNAB信息的付款方式，在“固定银行日记账”字段中填写银行账户的会计日记账，并根据需要勾选“在验证发票时自动添加”，以便无需手动操作。

• 配置用户访问权限，CNAB选项有“用户”和“经理”。

使用

葡萄牙语

• 创建并确认一个具有CNAB付款方式的发票时，应该会出现“打印支票”按钮。

• 如果支付方式中勾选了“在验证账单时自动添加”，则会创建或添加到支付订单中的CNAB支付行，如果没有勾选，则需要在账单或支付订单中手动添加。

• 确认这个支付订单后，可以生成要发送给银行的CNAB托收文件，重要的是通过将订单状态更改为“文件已上传”来确认文件上传，这个信息用于验证在创建另一个之前是否存在挂起的CNAB指令。

• 如更改到期日期、催款、给予折扣等CNAB更改可以在账单本身进行，在“发票 > 客户 > 发票”中，在“收款”选项卡的最后一列存在“更新CNAB信息”按钮，点击一行时该选项也出现，进行更改时，会在支付订单中创建或添加所选的CNAB转账指令。

• 导入CNAB回执文件可以在“支付 > 导入批次文件”或在同一日记账中“发票 > 配置 > 会计 > 日记账”选项卡中的“导入相关信息”下的“导入批次文件”按钮。

• 每次导入回执文件都会创建一个日志，可以在“支付 > CNAB回执日志”中进行查询。

• 如果收到的CNAB回执代码是支付方式的“回执处理代码”之一，将创建日记账的借方记录，包括折扣、利息/滞纳金、银行手续费、折扣和需要与账单行对账的金额，根据支付方式中定义的会计科目进行分录，要核对账单行需要相等，因此公式是：value_received_calculated = (value_received + value_discount + value_abatement) - value_interest_arrears。

• 如果勾选了“自动对账”选项，则日记账的借方记录将在导入文件时自动移动到“已发布”状态，如果没有勾选，则必须手动执行此操作。

English

• 当创建并确认一个具有CNAB支付方式的发票时，应显示“打印汇票”按钮。

• 如果支付方式中勾选了“在验证账单时自动添加”，则CNAB支付行将在支付订单中创建或添加，如果没有勾选，则需要手动进行，这可以在账单和支付订单中完成。

• 通过确认这个支付订单，可以生成要发送给银行的CNAB托收文件，重要的是通过将订单状态更改为“文件已上传”来确认文件上传，这个信息用于验证在创建另一个之前是否存在挂起的CNAB指令。

• CNAB更改，如更改到期日期、催款、给予折扣等，可以在“发票 > 客户 > 发票”中的“收款”选项卡进行，最后一列有“更新CNAB信息”按钮，点击一行时该选项也出现，进行更改时，会在支付订单中创建或添加所选的CNAB转账指令。

• 返回CNAB文件的导入可以在“支付 > 导入批次文件”或在同一日记账中“发票 > 配置 > 会计 > 日记账”选项卡中的“导入相关信息”下的“导入批次文件”按钮。

• 每次导入回执文件都会创建一个日志，可以在“支付 > CNAB回执日志”中进行查询。

• 如果收到的CNAB返回码是支付方式的“CNAB流动性返回移动码”之一，则会在存在折扣、利息、关税费用、退款以及需与相关发票行核对金额时创建日记账分录。根据支付方式中定义的账户进行分录分离，需要核对发票行的行需要相等，因此值为：calculated_value_receive = (receive_amount + discount_amount + rebate_amount) - interest_amount

• 当勾选“自动核对”选项时，在导入文件时，日记账分录将自动移动到已过账状态；如果没有勾选，则应手动完成。

已知问题/路线图

• 在v12版本中，似乎无法仅通过QWeb调用方法来打印账单，请检查迁移到其他版本时的方法。

变更日志

错误跟踪器

错误在GitHub Issues上跟踪。如果遇到问题，请检查是否已经报告了您的问题。如果是首次发现，请通过提供详细且受欢迎的反馈来帮助我们解决它。

请不要直接联系贡献者以获取支持或帮助解决技术问题。

致谢

维护者

本模块由OCA维护。

OCA，即Odoo社区协会，是一个非营利组织，其使命是支持Odoo功能的协作开发并促进其广泛使用。

当前维护者

本模块是GitHub上OCA/l10n-brazil项目的一部分。

欢迎您贡献力量。了解如何贡献，请访问https://odoo-community.org/page/Contribute。