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在线银行对账单:GoCardless

项目描述

Beta License: AGPL-3 OCA/bank-statement-import Translate me on Weblate Try me on Runboat

此模块提供了来自GoCardless银行账户数据的在线银行对账单,该数据提供了一个免费的API来连接并获取银行账户的交易。

目录

配置

在GoCardless网站上

  1. 前往 https://bankaccountdata.gocardless.com,创建或登录到您的“GoCardLess银行账户数据”账户。

  2. 转到开发者 > 左侧的“用户密钥”选项。

  3. 点击底部的“+ 创建新”按钮。

  4. 为用户密钥命名(例如,Odoo),并可选地使用CIDR子网表示法限制到某些IP。

  5. 复制或下载密钥ID和密钥以供以后使用。第二个将不再可用,所以请确保您不会忘记此步骤。

在Odoo上

要配置在线银行对账单提供商

  1. 将您的用户添加到“完整会计设置”组。

  2. 转到 发票 > 配置 > 会计 > 日记账

  3. 选择代表您的银行账户的日记账(或创建它)。

  4. 银行账户号码应正确输入。

  5. 银行 feed 设置为 在线(OCA)

  6. 在线银行对账单(OCA) 部分,选择 GoCardless 作为在线银行对账单提供商。

  7. 保存日记账

  8. 点击创建的提供商。

  9. 在现有字段中输入您的密钥ID和密钥。

  10. 点击“选择银行账户标识符”按钮。

    https://raw.githubusercontent.com/OCA/bank-statement-import/16.0/account_statement_import_online_gocardless/static/img/gocardless_configuration.gif
  11. 将弹出一个新窗口以选择银行实体。

    https://raw.githubusercontent.com/OCA/bank-statement-import/16.0/account_statement_import_online_gocardless/static/img/gocardless_bank_selection.gif
  12. 选择它,然后您将被重定向到所选实体,以便输入您的银行凭证以允许连接。

  13. 如果过程完成,并且与日记账关联的银行账户可访问,您将再次被重定向到在线供应商表单,并且一切都将链接并准备好开始交易提取。关于此的信息已在聊天中记录。

  14. 如果没有,错误信息将在聊天中记录。

用法

要提取历史银行对账单

  1. 转到 发票 > 配置 > 会计 > 日记账

  2. 选择代表您的银行账户的日记账。

  3. 启动 操作 > 在线银行对账单提取向导

  4. 配置日期间隔并单击 提取

如果不需要历史数据,则只需等待计划活动“提取在线银行对账单”执行以获取新交易。

错误跟踪器

错误在 GitHub 问题 上跟踪。如果遇到问题,请检查您的错误是否已被报告。如果您是第一个发现它的人,请通过提供详细且受欢迎的 反馈 来帮助我们将其消除。

请不要直接联系贡献者以获取支持或技术问题的帮助。

鸣谢

作者

  • ForgeFlow

  • Tecnativa

贡献者

维护者

此模块由 OCA 维护。

Odoo Community Association

OCA,或 Odoo 社区协会,是一个非营利组织,其使命是支持 Odoo 功能的协作开发并促进其广泛使用。

此模块是 GitHub 上 OCA/bank-statement-import 项目的组成部分。

欢迎您做出贡献。要了解如何做,请访问 https://odoo-community.org/page/Contribute

项目详情


下载文件

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源分发

此版本没有可用的源分发文件。请参阅有关 生成分发存档 的教程。

构建分发

支持者

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